资产负债表

年 度	一百零一年度财务资料				一百年度
项 目	第一季	第二季	第三季	第四季
流动资产	294,394,135	319,520,036	289,390,180	290,514,351	319,725,667
基金与投资	42,173,223	42,892,858	42,359,350	40,711,935	40,103,231
固定资产	7,732,218	7,672,778	7,588,125	7,523,747	7,763,554
无形资产	49,455	45,460	51,635	49,922	47,104
其他资产	1,495,169	1,491,432	1,487,724	1,484,028	1,498,227
资产合计	345,844,200	371,622,564	340,877,014	340,283,983	369,137,783
流动负债	201,536,289	247,281,939	211,295,341	205,716,918	229,739,712
长期负债	20,391,277	9,889,829	9,692,129	9,060,188	20,894,827
其他负债	2,061,364	2,206,988	1,987,495	1,687,510	2,159,100
负债合计	223,988,930	259,378,756	222,974,965	216,464,616	252,793,639
股　　本	38,464,377	38,468,604	38,478,814	38,491,762	38,416,837
资本公积	14,163,890	14,205,706	14,228,328	14,246,765	14,060,186
保留盈余	73,327,798	63,934,080	70,407,206	75,884,190	68,227,393
其他项目	-4,100,795	-4,364,582	-5,212,299	-4,803,350	-4,360,272
库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达)	0	0	0	0	0
股东权益合计	121,855,270	112,243,808	117,902,049	123,819,367	116,344,144
每股净值(元)	31.75	29.24	30.71	32.24	30.35

年 度	一百年度财务资料				九十九年度
项 目	第一季	第二季	第三季	第四季
流动资产	295,127,785	299,167,562	306,748,366	319,725,667	286,055,981
基金与投资	37,402,163	37,104,388	39,281,574	40,103,231	37,581,402
固定资产	8,158,812	8,097,756	8,079,992	7,763,554	8,024,010
无形资产	47,392	45,471	52,027	47,104	50,156
其他资产	1,506,175	1,504,447	1,501,272	1,498,227	1,509,311
资产合计	342,242,327	345,919,624	355,663,161	369,137,783	333,220,860
流动负债	207,085,698	219,708,820	223,136,470	229,739,712	202,068,344
长期负债	18,569,567	19,901,548	21,039,726	20,894,827	18,399,172
其他负债	1,390,438	1,491,645	1,908,642	2,159,100	1,150,565
负债合计	227,045,703	241,102,013	246,084,838	252,793,639	221,618,081
股　　本	38,394,024	38,401,484	38,407,784	38,416,837	38,360,122
资本公积	13,965,112	14,015,385	14,049,328	14,060,186	13,827,260
保留盈余	64,705,733	56,248,709	61,694,177	68,227,393	58,996,706
其他项目	-1,868,245	-3,847,967	-4,572,966	-4,360,272	418,691
库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达)	0	0	0	0	0
股东权益合计	115,196,624	104,817,611	109,578,323	116,344,144	111,602,779
每股净值(元)	30.09	27.36	28.59	30.35	29.19

年 度	九十九年度财务资料				九十八年度
项 目	第一季	第二季	第三季	第四季
流动资产	225,734,710	291,711,508	278,682,809	286,055,981	243,598,631
基金与投资	32,699,663	33,627,990	35,399,414	37,581,402	32,180,654
固定资产	6,660,320	6,663,012	7,948,671	8,024,010	6,690,913
无形资产	59,138	53,040	49,189	50,156	35,565
其他资产	1,975,676	1,968,755	1,511,828	1,509,311	1,981,968
资产合计	267,129,507	334,024,305	323,591,911	333,220,860	284,487,731
流动负债	154,778,030	208,741,979	192,120,824	202,068,344	177,392,873
长期负债	15,135	22,250,381	21,567,922	18,399,172	18,388
其他负债	547,556	1,027,437	1,246,244	1,150,565	457,307
负债合计	155,340,721	232,019,797	214,934,990	221,618,081	177,868,568
股　　本	38,104,420	38,326,143	38,328,334	38,360,122	38,015,980
资本公积	13,035,045	13,814,065	13,823,023	13,827,260	12,143,990
保留盈余	59,851,684	50,836,386	56,671,633	58,996,706	54,523,010
其他项目	797,637	-972,086	-166,069	418,691	1,936,183
库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达)	0	0	0	0	-475,840
股东权益合计	111,788,786	102,004,508	108,656,921	111,602,779	106,619,163
每股净值(元)	29.44	26.70	28.43	29.19	28.27

年 度	九十八年度财务资料				九十七年度
项 目	第一季	第二季	第三季	第四季
流动资产	185,476,778	173,527,195	191,758,522	243,598,631	184,499,026
基金与投资	33,111,541	32,601,953	35,248,440	32,180,654	30,628,007
固定资产	6,760,485	6,752,425	6,723,801	6,690,913	6,736,811
无形资产	62,790	51,401	42,062	35,565	76,909
其他资产	2,030,465	2,001,629	1,991,355	1,981,968	2,044,658
资产合计	227,442,059	214,934,603	235,764,180	284,487,731	223,985,411
流动负债	127,204,246	120,149,888	139,406,181	177,392,873	118,317,775
长期负债	6,654,526	6,435,406	18,388	18,388	18,212,469
其他负债	1,736,178	1,629,816	1,557,324	457,307	1,379,818
负债合计	135,594,950	128,215,110	140,981,893	177,868,568	137,910,062
股　　本	36,107,252	36,840,507	37,256,324	38,015,980	36,495,262
资本公积	7,213,073	8,617,917	10,076,393	12,143,990	7,265,301
保留盈余	49,591,477	41,489,576	47,602,887	54,523,010	46,088,268
其他项目	-258,633	406,303	383,564	1,936,183	-1,731,257
库藏股票	-806,060	-634,810	-536,881	-475,840	-2,042,225
股东权益合计	91,847,109	86,719,493	94,782,287	106,619,163	86,075,349
每股净值(元)	25.44	23.54	25.53	28.27	23.59

年 度	九十七年度财务资料				九十六年度
项 目	第一季	第二季	第三季	第四季
流动资产	190,431,446	189,030,804	170,957,864	184,499,026	204,024,807
基金与投资	27,088,860	29,953,543	32,549,984	30,628,007	26,173,673
固定资产	6,829,126	6,823,131	6,770,203	6,736,811	6,874,420
无形资产	134,778	129,208	107,406	76,909	172,862
其他资产	2,094,038	2,071,225	2,057,691	2,044,658	2,112,800
资产合计	226,578,248	228,007,911	212,443,148	223,985,411	239,358,562
流动负债	137,039,394	146,329,472	118,599,838	118,317,775	151,490,519
长期负债	105,244	17,406	6,316,087	18,212,469	3,000
其他负债	827,407	1,171,387	1,551,935	1,379,818	475,103
负债合计	137,972,045	147,518,265	126,467,860	137,910,062	151,968,622
股　　本	34,752,682	36,495,262	36,495,262	36,495,262	34,752,682
资本公积	7,267,835	7,264,544	7,264,562	7,265,301	7,267,826
保留盈余	43,868,250	34,896,457	42,106,632	46,088,268	39,864,837
其他项目	3,352,246	2,468,193	743,642	-1,731,257	6,139,405
库藏股票	-634,810	-634,810	-634,810	-2,042,225	-634,810
股东权益合计	88,606,203	80,489,646	85,975,288	86,075,349	87,389,940
每股净值(元)	25.50	22.05	23.56	23.59	25.15

年 度	九十六年度财务资料				九十五年度
项 目	第一季	第二季	第三季	第四季
流动资产	146,504,221	160,793,618	187,967,615	204,024,807	141,934,730
基金与投资	23,181,709	26,019,684	27,159,093	26,173,673	20,974,456
固定资产	7,168,392	7,106,496	7,047,513	6,874,420	7,238,119
无形资产	221,426	176,485	182,348	172,862	0
其他资产	2,270,018	2,183,907	2,166,805	2,112,800	2,825,840
资产合计	179,345,766	196,292,685	224,523,374	239,358,562	172,973,145
流动负债	102,515,784	121,447,738	143,482,058	151,490,519	100,093,916
长期负债	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
其他负债	456,175	722,960	717,980	475,103	478,905
负债合计	102,974,959	122,173,698	144,203,038	151,968,622	100,575,821
股　　本	33,630,080	34,752,682	34,752,682	34,752,682	33,630,080
资本公积	7,127,901	7,133,397	7,234,727	7,267,826	7,123,162
保留盈余	34,420,905	29,056,591	34,300,237	39,864,837	31,018,432
其他项目	1,826,731	3,811,127	4,667,500	6,139,405	1,260,460
库藏股票	-634,810	- 634,810	634,810	-634,810	-634,810
股东权益合计	76,370,807	74,118,987	80,320,336	87,389,940	72,397,324
每股净值(元)	22.71	21.33	23.11	25.15	21.53