资产负债表

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单位:新台币仟元
年 度 一百零一年度财务资料 一百年度
项 目 第一季 第二季 第三季 第四季  
流动资产 294,394,135 319,520,036 289,390,180 290,514,351 319,725,667
基金与投资 42,173,223 42,892,858 42,359,350 40,711,935 40,103,231
固定资产 7,732,218 7,672,778 7,588,125 7,523,747 7,763,554
无形资产 49,455 45,460 51,635 49,922 47,104
其他资产 1,495,169 1,491,432 1,487,724 1,484,028 1,498,227
资产合计 345,844,200 371,622,564 340,877,014 340,283,983 369,137,783
流动负债 201,536,289 247,281,939 211,295,341 205,716,918 229,739,712
长期负债 20,391,277 9,889,829 9,692,129 9,060,188 20,894,827
其他负债 2,061,364 2,206,988 1,987,495 1,687,510 2,159,100
负债合计 223,988,930 259,378,756 222,974,965 216,464,616 252,793,639
股  本 38,464,377 38,468,604 38,478,814 38,491,762 38,416,837
资本公积 14,163,890 14,205,706 14,228,328 14,246,765 14,060,186
保留盈余 73,327,798 63,934,080 70,407,206 75,884,190 68,227,393
其他项目 -4,100,795 -4,364,582 -5,212,299 -4,803,350 -4,360,272
库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达) 0 0 0 0 0
股东权益合计 121,855,270 112,243,808 117,902,049 123,819,367 116,344,144
每股净值(元) 31.75 29.24 30.71 32.24 30.35
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
年 度 一百年度财务资料 九十九年度
项 目 第一季 第二季 第三季 第四季  
流动资产 295,127,785 299,167,562 306,748,366 319,725,667 286,055,981
基金与投资 37,402,163 37,104,388 39,281,574 40,103,231 37,581,402
固定资产 8,158,812 8,097,756 8,079,992 7,763,554 8,024,010
无形资产 47,392 45,471 52,027 47,104 50,156
其他资产 1,506,175 1,504,447 1,501,272 1,498,227 1,509,311
资产合计 342,242,327 345,919,624 355,663,161 369,137,783 333,220,860
流动负债 207,085,698 219,708,820 223,136,470 229,739,712 202,068,344
长期负债 18,569,567 19,901,548 21,039,726 20,894,827 18,399,172
其他负债 1,390,438 1,491,645 1,908,642 2,159,100 1,150,565
负债合计 227,045,703 241,102,013 246,084,838 252,793,639 221,618,081
股  本 38,394,024 38,401,484 38,407,784 38,416,837 38,360,122
资本公积 13,965,112 14,015,385 14,049,328 14,060,186 13,827,260
保留盈余 64,705,733 56,248,709 61,694,177 68,227,393 58,996,706
其他项目 -1,868,245 -3,847,967 -4,572,966 -4,360,272 418,691
库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达) 0 0 0 0 0
股东权益合计 115,196,624 104,817,611 109,578,323 116,344,144 111,602,779
每股净值(元) 30.09 27.36 28.59 30.35 29.19
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
年 度 九十九年度财务资料 九十八年度
项 目 第一季 第二季 第三季 第四季  
流动资产 225,734,710 291,711,508 278,682,809 286,055,981 243,598,631
基金与投资 32,699,663 33,627,990 35,399,414 37,581,402 32,180,654
固定资产 6,660,320 6,663,012 7,948,671 8,024,010 6,690,913
无形资产 59,138 53,040 49,189 50,156 35,565
其他资产 1,975,676 1,968,755 1,511,828 1,509,311 1,981,968
资产合计 267,129,507 334,024,305 323,591,911 333,220,860 284,487,731
流动负债 154,778,030 208,741,979 192,120,824 202,068,344 177,392,873
长期负债 15,135 22,250,381 21,567,922 18,399,172 18,388
其他负债 547,556 1,027,437 1,246,244 1,150,565 457,307
负债合计 155,340,721 232,019,797 214,934,990 221,618,081 177,868,568
股  本 38,104,420 38,326,143 38,328,334 38,360,122 38,015,980
资本公积 13,035,045 13,814,065 13,823,023 13,827,260 12,143,990
保留盈余 59,851,684 50,836,386 56,671,633 58,996,706 54,523,010
其他项目 797,637 -972,086 -166,069 418,691 1,936,183
库藏股票(自98年第4季并入「其他项目」表达) 0 0 0 0 -475,840
股东权益合计 111,788,786 102,004,508 108,656,921 111,602,779 106,619,163
每股净值(元) 29.44 26.70 28.43 29.19 28.27
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
年 度 九十八年度财务资料 九十七年度
项 目 第一季 第二季 第三季 第四季  
流动资产 185,476,778 173,527,195 191,758,522 243,598,631 184,499,026
基金与投资 33,111,541 32,601,953 35,248,440 32,180,654 30,628,007
固定资产 6,760,485 6,752,425 6,723,801 6,690,913 6,736,811
无形资产 62,790 51,401 42,062 35,565 76,909
其他资产 2,030,465 2,001,629 1,991,355 1,981,968 2,044,658
资产合计 227,442,059 214,934,603 235,764,180 284,487,731 223,985,411
流动负债 127,204,246 120,149,888 139,406,181 177,392,873 118,317,775
长期负债 6,654,526 6,435,406 18,388 18,388 18,212,469
其他负债 1,736,178 1,629,816 1,557,324 457,307 1,379,818
负债合计 135,594,950 128,215,110 140,981,893 177,868,568 137,910,062
股  本 36,107,252 36,840,507 37,256,324 38,015,980 36,495,262
资本公积 7,213,073 8,617,917 10,076,393 12,143,990 7,265,301
保留盈余 49,591,477 41,489,576 47,602,887 54,523,010 46,088,268
其他项目 -258,633 406,303 383,564 1,936,183 -1,731,257
库藏股票 -806,060 -634,810 -536,881 -475,840 -2,042,225
股东权益合计 91,847,109 86,719,493 94,782,287 106,619,163 86,075,349
每股净值(元) 25.44 23.54 25.53 28.27 23.59
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。
单位:新台币仟元
年 度 九十七年度财务资料 九十六年度
项 目 第一季 第二季 第三季 第四季  
流动资产 190,431,446 189,030,804 170,957,864 184,499,026 204,024,807
基金与投资 27,088,860 29,953,543 32,549,984 30,628,007 26,173,673
固定资产 6,829,126 6,823,131 6,770,203 6,736,811 6,874,420
无形资产 134,778 129,208 107,406 76,909 172,862
其他资产 2,094,038 2,071,225 2,057,691 2,044,658 2,112,800
资产合计 226,578,248 228,007,911 212,443,148 223,985,411 239,358,562
流动负债 137,039,394 146,329,472 118,599,838 118,317,775 151,490,519
长期负债 105,244 17,406 6,316,087 18,212,469 3,000
其他负债 827,407 1,171,387 1,551,935 1,379,818 475,103
负债合计 137,972,045 147,518,265 126,467,860 137,910,062 151,968,622
股  本 34,752,682 36,495,262 36,495,262 36,495,262 34,752,682
资本公积 7,267,835 7,264,544 7,264,562 7,265,301 7,267,826
保留盈余 43,868,250 34,896,457 42,106,632 46,088,268 39,864,837
其他项目 3,352,246 2,468,193 743,642 -1,731,257 6,139,405
库藏股票 -634,810 -634,810 -634,810 -2,042,225 -634,810
股东权益合计 88,606,203 80,489,646 85,975,288 86,075,349 87,389,940
每股净值(元) 25.50 22.05 23.56 23.59 25.15
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。

单位:新台币仟元
年 度 九十六年度财务资料 九十五年度
项 目 第一季 第二季 第三季 第四季  
流动资产 146,504,221    160,793,618 187,967,615 204,024,807 141,934,730
基金与投资 23,181,709     26,019,684  27,159,093 26,173,673 20,974,456
固定资产 7,168,392       7,106,496  7,047,513 6,874,420 7,238,119
无形资产 221,426         176,485 182,348 172,862 0
其他资产 2,270,018       2,183,907  2,166,805 2,112,800 2,825,840
资产合计 179,345,766    196,292,685  224,523,374 239,358,562 172,973,145
流动负债 102,515,784    121,447,738  143,482,058 151,490,519 100,093,916
长期负债 3,000             3,000 3,000 3,000 3,000
其他负债 456,175         722,960 717,980 475,103 478,905
负债合计 102,974,959    122,173,698 144,203,038 151,968,622 100,575,821
股  本 33,630,080     34,752,682  34,752,682 34,752,682 33,630,080
资本公积 7,127,901       7,133,397          7,234,727 7,267,826 7,123,162
保留盈余 34,420,905     29,056,591 34,300,237 39,864,837 31,018,432
其他项目 1,826,731       3,811,127 4,667,500 6,139,405 1,260,460
库藏股票 -634,810 - 634,810 634,810 -634,810 -634,810
股东权益合计 76,370,807     74,118,987 80,320,336 87,389,940 72,397,324
每股净值(元) 22.71 21.33 23.11 25.15 21.53
注:每股净值=股东权益/股数(普通股+特别股-库藏股)
上开「每股净值」之计算公式自93年第4季起适用,与93年第3季以前采用之「每股参考净值」(未考量库藏股影响)计算公式略有差异,特此说明。